10.04.2021

Die Getquin-App

Vorbei sind die Zeiten da ich in unregelmäßigen Abständen meine Wertpapiere mühsam in einer Tabelle aufgelistet habe! Ich teile mein Depot ab jetzt immer aktuell über getquin. Falls Ihr euch auch kostenlos und unverbindlich bei getquin anmelden wollt könnt ihr gerne meine Reflink** benutzen. Es ist übrigens möglich Portfolio-Performance-Dateien in getquin zu importieren.

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* Das Depot wird von mir über getquin stets auf dem aktuellen Stand gehalten, es sei denn es kommen neue Werte hinzu und ich habe diese noch nicht beispielsweise durch einen neuen Blogeintrag vorgestellt. #gespoilertwirdnicht ;-)

** Affiliate Marketing, es entstehen Euch keine Nachteile gegenüber der Anmeldung ohne Ref-Link.

16.03.2021

Depotupdate

Die Performance und die erhaltenen Dividenden beziehen sich auf das jeweilige Kaufdatum des Wertpapieres.
Wertpapiere		Anzahl	Einkaufs- preis	aktueller Wert	Performance in € inkl. Dividende	Performance in % inkl. Dividenden	erhaltene netto Dividenden
1	3M	15,43467	2245,18	2447,32	+261,61	+11,65%	59,47
2	Aflac	13,00000	566,50	565,43	-1,07	-1,89%	0,00
3	Altria	16,29449	636,37	682,66	+79,70	+12,52%	33,41
4	Amazon	2,00000	5453,27	5176,00	-277,27	-5,08%	0,00
5	Asahi Group	26,00000	1102,40	982,80	-101,67	-9,22%	17,93
6	AT&T	62,07908	1754,38	1559,12	-72,23	-4,12%	123,03
7	Bank of Nova Scotia	24,00000	1103,86	1271,04	+230,54	+20,88%	63,36
8	BlackRock	0,67769	387,99	409,12	+21,82	+5,62%	0,69
9	BMW	1,00000	79,00*	79,45	+18,39	+23,28%	17,94
10	Chevron	16,77731	1405,16	1543,51	+184,89	+13,16%	46,54
11	Cisco	33,48771	1371,34	1389,24	+51,91	+3,79%	34,01
12	Coca Cola	35,06184	1556,88	1500,47	-14,73	-0,96%	41,68
13	Diageo	26,32497	896,22	924,01	+38,77	+4,33%	10,98
14	Fastenal	45,32809	1527,12	1835,79	+270,35	+23,12%	44,33
15	Fielmann	32,00000	2003,69	2134,40	+340,39	+16,99%	209,68
16	Fortis	36,00000	1070,50	1270,08	+233,75	+21,84%	34,17
17	Gilead Sciences	20,00000	1150,80	1051,40	-61,76	-5,37%	37,64
18	ING Groep	156,13743	1507,50	1592,91	+128,18	+8,50%	42,77
19	iShares JP Morgan USD EM Bonds	80,00000	7954,23	7281,44	-158,19	-1,99%	514,60
20	iShares NASDAQ 100 UCITS	26,00000	1028,94	2827,08	+1799,73	+178,99%	43,55
21	Johnson & Johnson	47,91959	5814,24	6446,14	+904,50	+15,56%	272,60
22	JP Morgan Chase	22,55701	2265,12	2936,92	+720,64	+31,81%	48,84
23	LAM Research	11,00000	1725,95	4976,95	+3317,65	+192,22%	66,65
24	Leggett & Platt	32,00000	1328,35	1315,68	+23,92	+1,80%	36,59
25	Mastercard	2,34251	611,37	749,02	+140,30	+22,95%	2,65
26	National Grid	179,23313	1803,21	1749,32	+71,63	+3,97%	125,52
27	Oracle	8,91983	447,68	505,22	+61,08	+13,64%	3,54
28	Pepsico	31,15454	3780,18	3485,57	-233,07	-6,17%	61,54
29	Philip Morris International	25,21216	1803,08	1847,04	+137,09	+7,60%	93,19
30	Qualcomm	11,86909	1157,62	1323,17	+173,20	+14,96%	7,65
31	Reckitt Benckiser	31,84251	2369,46	2355,07	+54,18	+2,29%	68,57
32	Rio Tinto	28,61985	1456,88	1878,89	+511,40	+35,10%	89,39
33	Ross Stores	15,41794	1372,59	1614,26	+246,72	+17,97%	5,05
34	Royal Dutch Shell A	137,50840	2883,89	2486,70	-306,85	-10,64%	90,34
35	Saputo Inc	41,00000	1074,86	1072,97	+19,30	+1,80%	21,19
36	Stag Indsutrial	145,29430	3298,69	4142,34	+1418,06	42,61%	574,41
37	Texas Instruments	8,50926	1002,98	1255,46	+265,68	+26,49%	13,20
38	Unilever PLC**	37,59401	1907,02	1743,23	-116,13	-6,09%	47,66
39	Visa	3,65335	611,37	684,05	+75,78	+12,40%	3,11
40	VW VZ	5,00000	922,73	1029,50	+198,16	+21,48%	91,39
41	Walgreens Boots Alliance	14,26196	586,37	656,19	+86,85	+14,81%	17,03
42	Waste Management	15,00000	1036,40	1545,00	+584,28	+56,38%	75,68
43	Wells Fargo	44,01881	1722,72	1450,64	-200,60	-11,64%	71,48
Σ	Wert aller Wertpapiere		75784,09	83772,60	+11126,88	+14,68%	3263,05
* Die BMW Aktie habe ich durch eine Kunde- wirbt Kunde Prämie erhalten und hat mich daher nichts gekostet ** Die Doppelstruktur von Unilever niederländisch und britisch wurde aufgelöst. Es gibt jetzt nur noch die britische Variante. Die Aktien wurden 1 zu 1 umgetauscht, daher übernehmen die neuen PLC Aktien die Dividendenhistorie der niederländischen NV Aktien.
In totalen Zahlen weist mein Depot ein Plus von 14,68% auf. Die zeitgewichtete Rendite (True Time Weighted Rate of Return) beträgt +77,56%. Der interne Zinsfuß (IZF), also die Nettoverzinsung meines eingezahlten Kapitals, liegt bei +8,36%. Der aktuelle Wert meines Langzeitdepots beträgt 83,772,60 Euro.
Auf der Abschussliste befinden sich noch Wertpapiere im Wert von 35065,38 Euro. Mein gesamter Bestand an Wertpapieren beträgt 118837,98 Euro.

08.10.2020

Depotupdate

Die Performance und die erhaltenen Dividenden beziehen sich auf das jeweilige Kaufdatum des Wertpapieres.
Wertpapiere		Anzahl	Einkaufs- preis	aktueller Wert	Performance in € inkl. Dividende	Performance in % inkl. Dividenden	erhaltene netto Dividenden
1	3M	11,885	1725,00	1694,50	+2,20	+0,12%	32,70
2	Altria	12,518	506,30	431,12	-56,58	-11,18%	18,60
3	Amazon.com	1,000	2740,77	2738,50	-2,27	-0,08%	0,00
4	Asahi Group	26,000	1102,40	780,00	-304,47	-27,62%	17,93
5	AT&T	51,067	1487,80	1234,03	-168,62	-11,33%	85,15
6	Bank of Nova Scotia	24,000	1103,86	880,32	-180,79	-16,38%	42,75
7	BlackRock	0,117	54,84	58,87	+4,03	+7,36%	0,00
8	BMW	1,000	79,00*	65,53	+4,47	+5,66%	17,94
9	Chevron	11,213	991,92	710,89	-260,29	-26,24%	20,74
10	Cisco Systems	26,280	1111,25	882,76	-207,42	-18,67%	21,07
11	Coca Cola	27,719	1237,77	1171,25	-32,32	-2,61%	34,20
12	Diageo	19,500	667,98	581,01	-87,79	-11,35%	5,18
13	Fastenal	37,446	1215,00	1465,07	+270,35	+22,25%	20,28
14	Fielmann	32,00	2003,69	2268,80	+474,79	+23,70%	209,68
15	Fortis	36,000	1070,50	1281,78	+227,93	+21,29%	16,65
16	Gilead Sciences	20,000	1150,80	1078,20	-43,18	-3,75%	29,42
17	ING Groep	156,137	1507,50	1045,65	-435,01	-28,86%	26,84
18	iShares JP Morgan USD EM Bonds	80,000	7950,72	7559,04	**+11,35	**+0,14%	412,83
19	iShares NASDAQ 100 UCITS	26,000	1028,94	2485,86	+1497,79	+145,57%	40,87
20	Johnson & Johson	43,133	5190,00	5444,21	+465,77	+8,974%	211,56
21	JP Morgan Chase	17,344	1722,50	1477,17	-219,42	-12,74%	25,91
22	LAM Research	11,000	1725,95	3243,35	+1565,09	+90,68%	47,69
23	Leggett & Platt	32,000	1328,35	1187,04	-121,82	-9,17%	19,49
24	Mastercard	1,879	481,30	550,13	+70,34	+14,61%	1,51
25	National Grid	147,909	1483,49	1504,97	+115,64	+7,78%	94,16
26	Oracle	5,849	286,25	301,92	+17,10	+5,97%	1,43
27	Pepsico	22,971	2810,00	2682,56	-84,34	-3,00%	43,10
28	Philip Morris International	19,626	1415,75	1320,80	-38,85	-2,74%	56,10
29	Qualcomm	7,451	615,00	788,92	+177,92	+28,93	4,00
30	Reckitt Benckiser	26,513	1964,67	2148,63	+252,53	+12,85	68,57
31	Rio Tinto	24,232	1190,30	1265,66	+164,75	+13,84	89,39
32	Ross Stores	12,574	1112,50	1036,08	-71,37	-6,42%	5,05
33	Royal Dutch Shell A	117,01	2587,71	1289,22	-1220,79	-47,18%	77,70
34	Saputo Inc	41,000	1074,86	931,93	-125,22	-11,65%	17,71
35	Stag Indsutrial	140,060	3159,12	3795,62	+1143,48	+36,18%	506,57
36	Texas Instruments	5,880	641,34	735,15	+97,89	+15,26%	4,08
37	Unilever NV	34,454	1729,95	1784,69	+91,71	+5,30%	36,97
38	Visa	2,776	455,67	479,34	+25,44	+5,58%	1,77
39	VW VZ	5,000	922,73	692,30	-139,04	-15,07%	91,39
40	Walgreens Boots Alliance	10,569	456,30	327,00	-120,05	-26,31%	9,25
41	Waste Management	15,000	1036,40	1443,60	+477,92	+46,11%	70,72
42	Wells Fargo	44,019	1722,72	933,86	-723,18	-41,98%	65,68
Σ	Wet aller Wertpapiere		63848,90	63777,33	+2531.06	+3,96%	2602,63
Die BMW Aktie habe ich durch eine Kunde- wirbt Kunde Prämie erhalten und hat mich daher nichts gekostet. * Aufgrund des Umzugs meiner Wertpapiere von Flatex zur Consorsbank mussten Bruchstücke verkauft werden. Aus diesem Grund geht bei diesem Wertpapier die Rechnung nicht auf.
In totalen Zahlen weist mein Depot ein Plus von 3,96% auf. Die zeitgewichtete Rendite ( True Time Weighted Rate of Return) beträgt +58,59%. Der interne Zinsfuß (IZF), also die Nettoverzingsung meines eingezahlten Kapitals, liegt bei +0,93%. Der aktuelle Wert meines Depots beträgt 63777,33 Euro.
Auf der Abschussliste befinden sich noch Wertpiere im Wert von 39563,54 Euro. Mein gesamter Bestand an Wertpapieren beträgt 103340,87 Euro.

11.05.2020

Depotupdate

Die Performance und die erhaltenen Dividenden beziehen sich auf das jeweilige Kaufdatum des Wertpapieres.
Wertpapiere		Anzahl	Einkaufs- preis	aktueller Wert	Performance in € inkl. Dividende	Performance in % inkl. Dividende	erhaltene netto Dividenden
1	3M	8,195	1212,50	1128,07	-71,41	-5,89%	13,02
2	Altira	8,932	378,15	304,45	-61,13	-16,17%	12,57
3	Asahi Group	26,000	1102,40	837,20	-256,44	-23,26%	8,76
4	AT&T	41,120	1225,15	1132,87	-23,84	-1,95%	68,44
5	Bank of Nova Scotia	24,000	1103,86	842,40	-228,91	-20,74%	32,55
6	BMW	1,000	79,00	51,92	-11,64	-14,73%	15,44
7	Chevron	6,268	607,52	549,42	-53,55	-8,81%	4,55
8	Cisco Systems	19,688	855,00	786,73	-53,03	-6,20%	15,24
9	Coca Cola	21,402	975,12	917,52	-37,27	-3,82%	20,33
10	Diageo	13,341	480,13	430,45	-44,50	-9,27%	5,18
11	Fastenal	29,704	907,50	1063,85	+165,00	+18,22%	9,01
12	Fielmann	32,000	2003,69	1963,20	+169,19	+8,44%	209,68
13	Fortis	36,000	1070,50	1260,00	+189,50	+17,70%	0,00
14	Gilead Sciences	20,00	1150,80	1443,40	+303,13	+26,34%	10,53
15	ING Groep N.V.	156,137	1507,50	793,80	-686,86	-45,56%	26,84
16	iShares JP Morgan USD EM Bonds	71,745	7156,62	6729,67	-109,59	-1,53%	317,36
17	iShares NASDAQ 100	26,000	1028,94	2159,04	+1168,23	+113,54%	38,13
18	Johnson & Johnson	38,396	4575,00	5302,53	+880,06	+19,24%	152,83
19	JP Morgan Chase	11,450	1210,00	985,64	-207,43	-17,14%	16,93
20	Lam Research	11,000	1725,95	2738,45	+1050,70	+60,88%	38,20
21	Leggett & Platt	32,000	1328,35	878,72	-439,66	-33,10%	9,97
22	Mastercard	1,423	353,15	372,79	+20,27	+5,74%	0,63
23	National Grid	118,794	1191,69	1245,55	+99,72	+8,37%	45,86
24	Oracle	3,180	155,00	157,21	+2,89	+1,86%	0,68
25	Pepsico	15,573	1922,50	1935,41	+29,08	+1,51%	16,17
26	Philip Morris International	14,188	1057,00	941,65	-76,04	-7,19%	39,31
27	Qualcomm	1,407	102,50	105,27	+2,77	+2,70%	0,00
28	Reckitt Benckiser	22,504	1631,52	1749,93	+146,60	+8,99%	28,19
29	Rio Tinto	19,166	927,65	832,28	-27,43	-2,96%	67,94
30	Ross Stores	9,396	856,25	791,31	-59,89	-6,99%	5,05
31	Royal Dutch Shell A	94,784	2295,91	1441,29	-799,15	-34,81%	55,47
32	Saputo Inc	41,000	1074,86	938,90	-125,05	-11,63%	10,91
33	Stag Industrial	135,00	3021,62	3161,70	587,94	+19,46%	447,86
34	Texas Instruments	2,798	285,04	298,22	+13,18	+4,62%	0,00
35	Unilever NV	31,804	1601,80	1432,46	-155,13	-9,68%	14,21
36	Visa	2,026	327,52	347,12	+20,38	+6,22%	0,78
37	Volkswagen VZ	5,000	922,73	645,00	-204,22	-22,13%	73,51
38	Walgreens Boots Alliance	6,923	328,15	265,42	-58,83	-17,93%	3,90
39	Waste Management	15,000	1036,40	1417,50	+440,52	+42,50%	59,42
40	Wells Fargo	34,322	1503,36	810,52	-643,37	-42,80%	49,47
Σ	Wert aller Wertpapiere		52278,33	51188,86	-1089,47	+1,6355%	1944,49
In totalen Zahlen weist mein Depot ein Plus von 1,64% auf. Die zeitgewichtete Rendite ( True Time Weighted Rate of Return) beträgt +54,08%. Der interne Zinsfuß (IZF), also die Nettoverzingsung meines eingezahlten Kapitals, liegt bei +1,20%. Der aktuelle Wert meines Depots + der erhaltenen Netto-Dividenden beträgt 53133,35 Euro.
Von den Werten aus meiner Abschussliste habe ich gegenüber dem letzten Depotupdate nichts verkauft.

08.01.2020

Depotupdate

Die Performance und die erhaltenen Dividenden beziehen sich auf das jeweilige Kaufdatum des Wertpapieres.
Wertpapiere		Anzahl	Einkaufs- preis	aktueller Wert	Performance in € inkl. Dividende	Performance inkl. Dividende	erhaltene netto Dividenden
1	3M	4,556	802,50	823,32	+ 27,27	+3,40%	6,45
2	Altria	6,219	275,63	274,28	+2,72	+0,99%	4,07
3	Asahi Group	42,000	1102,40	1034,80	- 67,60	-6,13%	0,00
4	AT&T	34,184	1015,03	1204,48	+228,25	+22,49%	38,80
5	Bank of Nova Scotia	24,000	1103,86	1186,44	+93,61	+8,75%	11,03
6	BMW	1,000	79,00	73,99	+10,43	+13,20%	15,44
7	Chevron Corporation	2,703	300,00	289,58	-9,21	-3,07%	1,21
8	Cisco Systems	14,347	650,00	609,67	-33,83	-5,205%	6,50
9	Coca Cola	17,007	765,00	828,01	+77,24	+10,09%	14,23
10	Diageo	8,719	329,85	326,00	-2,02	-0,61%	1,83
11	Fastenal	21,861	661,50	699,78	+43,12	+8,35%	4,84
12	Fielmann	32,000	2003,69	2291,20	+497,19	+24,81%	209,68
13	ING Groep N.V.	115,221	1200,00	1260,52	+87,36	+7,28%	26,84
14	iShares JP Morgan USD EM Bonds	63,250	6256,62	6480,94	+464,45	+7,423%	240,13
15	iShares NASDAQ 100	26,000	1028,94	2007,46	+1014,98	+98,64%	36,46
16	Johnson & Johnson	34,592	4083,00	4476,20	+520,59	+12,75%	127,39
17	JP Morgan Chase	7,480	800,00	906,75	+111,33	+13,92%	4,58
18	Lam Research	11,00	1725,95	2908,95	+1201,74	+69,63%	18,74
19	Mastercard	1,020	250,63	273,96	+23,64	+9,43%	0,31
20	National Grid	97,347	958,25	1105,48	+174,11	+18,17%	26,88
21	Oracle Corp.	0,982	50,00	47,64	-2,36	-4,72%	0,00
22	Pepsico	8,876	1102,50	1064,22	-36,44	-3,305%	1,84
23	Philip Morris International	10,334	770,00	797,99	+42,46	+5,51%	14,47
24	Reckitt Benckiser	18,789	1365,00	1353,37	+16,56	+1,21%	28,19
25	Rio Tinto	14,384	717,53	763,92	+80,57	+11,23%	34,18
26	Ross Stores	7,133	651,25	757,63	+109,61	+16,83%	3,23
27	Royal Dutch Shell A	30,870	852,74	834,40	+7,10	+0,83%	25,44
28	Saputo Inc	41,000	1074,86	1123,40	+55,61	+5,17%	7,07
29	Stag Industrial	135,00	3021,62	3712,50	+1088,24	+36,03%	397,36
30	Unilever NV	5,676	300,00	283,76	-12,71	-4,237%	3,53
31	Visa	1,420	225,00	241,86	+17,28	+7,68%	0,42
32	Volkswagen	5,000	922,73	875,20	+25,98	+2,815%	73,51
33	Walgreens Boots Alliance	4,507	225,63	239,34	+15,86	+7,03%	2,15
34	Waste Management	15,000	1036,40	1561,20	+577,84	+55,75%	53,04
35	Wells Fargo	28,910	1338,84	1360,66	+59,59	+4,451%	37,77
Σ	Wert aller Wertpapiere		39045,95	44078,90	+6510,56	+16,68%	1477,61
In totalen Zahlen weist mein Depot ein Plus von 16,68% auf. Die zeitgewichtete Rendite ( True Time Weighted Rate of Return) beträgt +74,03%. Der interne Zinsfuß (IZF), also die Nettoverzingsung meines eingezahlten Kapitals, liegt bei +10,86%.
Die Wertpapiere von der "Abschussliste" habe ich nicht mehr einzelnd erfasst, da mir der Aufwand, für Wertpapiere dich ich ohnehin nicht mehr lange behalten werde, einfach zu groß ist. Ich habe inzwischen 3 Wertpapiere (jeweils mit Gewinn) aus der Abschussliste verkauft: 1. Amundi Pioneer U.S: Fundamental Growth, am 04.11.2019 2. Allianz Euroland Equity Growth, am 02.12.2019 3. Threadneedle (Lux) European Select 1 E, am 27.12.2019 Der Wert der Papiere von der "Abschussliste" beträgt, Stand 08.01.2020, 55799,51 Euro.
Σ	Wert aller Wertpapiere auf Abschussliste					55799,51 €
Σ	Wert aller Wertpapiere die ich langfristig behalten möchte					44078,90 €
Σ	Wert aller Wertpapiere in meinem Bestand					99878,41 €
Wie man leicht erkennen kann, habe ich noch genügend Wertpapiere auf der "Abschussliste", die ich nach und nach verkaufen werde.

04.11.2019

Depotupdate

Die Performance und die erhaltenen Dividenden beziehen sich auf das jeweilige Kaufdatum des Wertpapiers
Wertpapiere		Anzahl	Bestand in Euro	Performance inkl. Dividende	erhaltene netto Dividenden
1	3M	3,923	603,12	+2,71%	2,15
2	Altria	5,115	207,15	-14,28%	4,07
3	AT&T	31,246	1091,44	+25,74%	27,22
4	Bank of Nova Scotia	24,000	1242,20	+13,86%	11,03
5	BMW	1,000	71,06	+13,80%	15,44
6	Chevron Corporation	1,337	138,52	-12,66%	0,00
7	Cisco Systems	12,020	505,87	+9,30%	6,50
8	Coca Cola	14,927	723,80	+22,90%	9,36
9	Diageo	6,765	246,36	-3,00%	1,83
10	Fastenal	18,219	603,61	+12,01%	2,40
11	Fielmann	32,000	2222,40	+27,36	209,68
12	ING Groep N.V.	96,767	1002,31	+5,95%	26,84
13	iShares JP Morgan USD EM Bonds	54,488	5530,58	+5,67%	205,18
14	iShares NASDAQ 100	26,000	1859,52	+86,97%	34,86
15	Johnson & Johnson	32,726	3866,87	-0,10%	103,71
16	JP Morgan Chase	5,843	674,36	+11,69%	4,58
17	Lam Research	11,00	2741,20	+60,52%	18,74
18	Mastercard	0,834	209,27	+14,46%	0,15
19	National Grid	87,074	909,93	+4,65%	26,88
20	Pepsico	5,651	698,05	+2,51%	1,84
21	Philip Morris International	8,524	629,09	+0,88%	14,47
22	Reckitt Benckiser	16,973	1162,29	-8,12%	28,19
23	Rio Tinto	12,411	609,98	+22,18%	34,18
24	Ross Stores	6,181	614,17	+30,19%	2,10
25	Royal Dutch Shell A	26,550	702,92	-7,70%	15,89
26	Saputo Inc	41,000	1062,31	-0,76%	3,54
27	Stag Industrial	135,00	3773,25	+45,92%	374,34
28	Unilever NV	4,766	249,45	+10,00%	2,07
29	Visa	1,122	182,61	+10,32%	0,20
30	Volkswagen	5,000	889,60	+8,02%	73,51
31	Walgreens Boots Alliance	3,577	185,26	+3,03%	0,91
32	Waste Management	15,000	1492,65	+51,58%	47,91
33	Wells Fargo	26,727	1254,55	-7,55%	28,62
Σ	Wert aller Wertpapiere		37.955,75	Gesamtperformance +68,10%	1.338,39
+68,10% ist mein True Time-Weighted Rate of Return, der interne Zinsfuß (IZF), also die Nettoverzingsung meines eingezahlten Kapitals liegt bei +9,80%.
Untenstehend alle Wertpapiere die auf meiner "Abschussliste" stehen. Ich beabsichtige diese Wertpapiere nach und nach zu verkaufen. Deshalb habe ich mir die Arbeit leichter gemacht und die Tabelle ohne die Spalten "Performance inkl. Dividende" und "erhaltene netto Dividende" weitergeführt. (Stand Wertpapier Abschussliste 05.11.2019)
Wertpapier			Anzahl	Bestand in Euro
1	Acatis Gane Value Event		22,31	6111,14
2	Allianz Euroland Equity Growth A		2,00	425,64
3	Carmignac Patrimoine Income		15,00	1169,85
4	Deka DaxPlus Maimum Dividend		13,80	891,74
5	DWS Concept Kaldemorgen		36,70	5351,91
6	Fidelity European Growth Fund A		386,21	6144,55
7	Fidelity Global Dividend Fund		180,00	3408,30
8	Flossbach von Storch Multiple Opportunities R		21,85	5768,76
9	iShares Euro Dividend		16,09	357,40
10	iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage		9,06	678,57
11	iShares STOXX Global Select Dividend 100		62,68	1785,99
12	iShares Asia Pacific		24,33	596,87
13	iShares MSCI World UCITS ETF		17,57	760,86
14	iShares Developed Markets Property Yield		30,76	788,86
15	iShares Emerging Markets Dividend		33,04	623,30
16	JP Morgan Global Income Fund		20,00	2705,40
17	Nordea 1 Stabel Rethrn Fund		314,19	4785,12
18	M&G Global High Yield Bond		175,00	1945,95
19	M&G Income Allocation Fund		117,53	1140,99
20	ODDO BHF Polaris Flexible DRW		73,82	5456,37
21	SPDR S&P Global Divdend Aristocrats		37,54	1174,88
22	Threadneedle (Lux) European Select 1E		529,40	6161,64
23	Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend Fund		2340,00	2396,39
Σ	Wert aller Wertpapiere auf Abschussliste			60.630,48
Σ	Wert aller Wertpapiere			98.586,23
Am 04.11.2019 habe ich den AMUNDI PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH, 2,00 Stück gewinnbringend für insgesamt 562,52 Euro (nach Steuern) verkauft. In der Tabelle vom 15.06.2019 habe ich den ETF SPDR S&P Global Dividend Aristocrats übersehen, deshalb betrug der Wert all meiner Wertpapiere zu diesem Zeitpunkt ca. 84875,00 Euro. Die Steigerung all meiner Depotwerte beträgt ca. 13.711,23 Euro.

Gewinn und Verlust meines Depots inkl. Dividenden (ohne Wertpapiere von Abschussliste)

15.06.2019

Depotupdate

Ein Leser meines Blogs hat mich darauf hingewiesen, dass die Darstellung meines Depots nicht so das Gelbe vom Ei ist, und hat damit natürlich vollkommen recht. Deswegen habe ich mir überlegt in regelmäßigen Abständen den Bestand meines gesamten Depots tabellarisch upzudaten.

Dabei unterscheide ich zwischen den Wertpapieren die ich beabsichtige langfristig zu behalten, und solche die auf der "Abschussliste" stehen:

Stand 15.06.2019

Die Performance und die erhaltenen Dividenden beziehen sich auf das jeweilige Kaufdatum des Wertpapiers
	Wertpapiere	Anzahl	Bestand in Euro	Performance inkl. Dividende	erhaltene netto Dividenden
1	3m	0,69	102,37	+2,37 %	0,00
2	Altria	2,08	94,38	-5,28%	0,32
3	AT&T	23,45	674,08	+2,81%	17,49
4	BMW	1,00	62,47	+0,04%	15,44
5	Cisco Systems	6,64	324,71	+26,66%	1,56
6	Coca Cola	9,61	439,63	+15,05%	2,50
7	Diageo	1,94	74,38	+3,13%	0,00
8	Fastenal	8,22	237,20	-0,64%	0,68
9	Fielmann	32,00	2.041,60	+13,58%	164,92
10	ING Groep	45,76	449,36	-1,00%	13,55
11	iShares JP Morgan USD EM Bonds	42,79	4.211,51	+0,88%	131,49
12	iShares NASDAQ 100	26,00	1.689,22	+69,47%	31,76
13	Johnson & Johnson	27,79	3.477,97	+5,43%	81,99
14	JP Morgan Chase	0,99	96,57	-3,43%	0,00
15	Lam Research	11,00	1.705,00	-1,21%	0,00
16	Mastercard	0,34	78,31	+7,96%	0,03
17	National Grid	57,75	544,04	-7,81%	5,14
18	Philip Morris	3,64	251,08	-7,12%	1,82
19	Reckitt Benckiser	12,47	906,11	-2,87%	15,75
20	Rio Tinto	7,31	396,57	+31,48%	16,21
21	Ross Stores	3,63	327,23	+19,79%	0,37
22	Royal Dutch Shell A	16,22	458,46	-3,13%	3,60
23	Stag Industrial	135,00	3.721,28	+41,07%	313,34
24	Unilever	2,48	135,60	+15,44%	0,89
25	Visa	0,35	52,33	+4,93%	0,07
26	Volkswagen	5,00	705,20	-14,37%	73,51
27	Walgreens Boots Alliance	1,07	50,47	-3,25%	0,18
28	Waste Management	15,00	1.529,10	+53,92%	36,25
30	Wells Fargo	20,74	829,05	-21,83%	19,54
Σ	Wert aller Wertpapiere		25.665,28	Gesamtperformance +56,46	948,40
Untenstehend alle Wertpapiere die auf meiner "Abschussliste" stehen. Ich beabsichtige diese Wertpapiere nach und nach zu verkaufen. Deshalb habe ich mir die Arbeit leichter gemacht und die Tabelle ohne die Spalten "Performance inkl. Dividende" und "erhaltene netto Dividende" weitergeführt.
	Wertpapiere	Anzahl	Bestand in Euro
1	Acatis Gane Value Event	22,31	5.854,80
2	AMUNDI PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH	2,00	525,60
3	Allianz Euroland Equity Growth A	2,00	410,72
4	Carmignac Patriomoine Income	15,00	1.158,75
5	Deka DaxPlus Maximum Dividend	13,80	906,78
6	DWS Concept Kaldemorgen	36,70	5.132,41
7	Fidelity European Growth Fund A	382,58	6.025,69
8	Fidelity Global Dividend Fund	180,00	3.258,00
9	Flossbach von Storch Multiple Opportunities R	314,19	5.498,06
10	iShares Euro Dividend	16,09	330,21
11	iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage	9,06	684,18
12	iShares STOXX Global Select Dividend 100	61,73	1.694,52
13	iShares Asia Pacific Dividend	24,33	573,27
14	iShares MSCI World UCITS ETF	17,57	710,09
15	iShares Developed Markets Property Yield	30,76	744,72
16	iShares Emerging Markets Dividend	33,04	624,75
17	JP Morgan Global Income Fund	20,00	2.678,80
18	Nordea 1 Stable Return Fund	314,19	4.712,85
19	M&G Global High Yield Bond	175,00	1.950,38
20	M&G Income Allocation Fund	117,53	1.081,26
21	ODDO BHF Polaris Flexible DRW	73,64	5.461,00
22	Threadneedle (Lux) European Select 1E	529,40	5.886,93
23	Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend Fund	2.340,00	2.433,60
Σ	Wert aller Wertpapiere auf Abschussliste		58.040,37
Σ	Wert aller Wertpapiere		83.705,65

Gewinn und Verlust meines Depots inkl. Dividenden (ohne Wertpapiere von Abschussliste)

25.03.2019

Mein Depot

Wie ich im Bereich "über mich" angeschnitten habe, ist mein Depot zur Zeit ein ziemliches Durcheinander.

Im Grunde habe ich auch nicht nur ein Depot, sondern es sind deren 4!

Für die Gesamtbetrachtung meiner Wertpapiere ist dies allerdings unerheblich, deswegen betrachte ich es als ein einziges, großes Depot.

Ich werde im Rahmen des Umbaus meines Depots, sicherlich auch die Anzahl der Depots von 4 auf 2 bis 1 reduzieren.

Doch genug der Worte, hier nun die Auflistung all meiner Wertpapiere, sortiert von Groß nach Klein, Stand 25.03.2019)

Fidelity Funds - European Growth Fund A (EUR), LU0048578792, 382,583739 Stück im Wert von 5.914,74 Euro
ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A, DE000A0X7541, 22,309932 Stück im Wert von 5.760,20 Euro
Threadneedle (Lux) European Select 1E, LU1868839181, 529,400616 Stück im Wert von 5.474,00 Euro
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R, LU0323578657, 21,848892 Stück im Wert von 5.443,65 Euro
ODDO BHF Polaris Flexible DRW-EUR, LU0319572730, 73,638087 Stück im Wert von 5.271,01 Euro
DWS Concept Kaldemorgen LD, LU0599946976, 36,704650 Stück im Wert von 5.109,29 Euro
Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR, LU0255639139, 313,330890 Stück im Wert von 4.693,70 Euro
(In die ersten 7 Positionen habe ich jeweils 5000, 00 Euro investiert und leider mit einen Ausgabeaufschlag in Höhe von ca. 5% gekauft)
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF, IE00B2NPKV68, 36,695 Stück im Wert von 3.526,39 Euro
STAGINDUTRIAL INC. DL-,01, US85254J1025, 135,00 Stück im Wert von 3.397,95 Euro
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR, LU0731782404 , 180,00 Stück im Wert von 3133,80 Euro
JOHNSON & JOHNSON, US4781601046, 24,90931 Stück im Wert von 3001,57 Euro
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) - EUR, LU0395794307, 20,00 Stück im Wert von 2.669,40 Euro
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend 1EP EUR Inc, LU1829335030, 2340,00 Stück im Wert von 2.363,40 Euro
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund A, LU1670726741, 175,00 Stück im Wert von 1949,36 Euro
Fielmann, DE0005772206, 32,00 Stück im Wert von 1.908,80 Euro
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE), DE000A0F5UH1, 61,731 Stück im Wert von 1.673,53 Euro
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE), DE000A0F5UF5, 26,00 Stück im Wert von 1.637,22 Euro
WASTE MANAGEMENT INC., US94106L1098, 15,00 Stück im Wert von 1.353,90 Euro
Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR, LU1163533422, 15,00 Stück im Wert von 1152,00 Euro
SPDR® S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF, IE00B9CQXS71, 37,542 Stück im Wert von 1.093,79 Euro
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Income Allocation Fund A EUR Inc, 117,53 Stück im Wert von 1078,56 Euro
Deka DAXplus® Maximum Dividend UCITS ETF, 13,7997 Stück im Wert von 915,75 Euro
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist), IE00B1FZS350, 30,755 Stück im Wert von 731,81 Euro
WELLS FARGO & COMPANY, US9497461015, 17,03315 Stück im Wert von 725,44 Euro
VOLKSWAGEN AG VZ, DE0007664039, 5,00 Stück im Wert von 699,40 Euro
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist), IE00B0M62Q58, 17,568 Stück im Wert von 689,80 Euro
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE), DE000A0H08H3, 9,057 Stück im Wert von 637,27 Euro
iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist), IE00B652H904, 33,042 Stück im Wert von 635,72 Euro
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist), IE00B14X4T88, 24,327 Stück im Wert von 565,12 Euro
NATIONAL GRID PLC, GB00BDR05C01, 51,9899 Stück im Wert von 540,07 Euro
Amundi Funds II - Pioneer U.S. Fundamental Growth A ND, LU0353248106, 2,00 Stück im Wert von 501,76 Euro
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth A EUR, LU0256839944, 2,00 Stück im Wert von 396,62 Euro
iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist), IE00B0M62S72, 16,088 Stück im Wert von 340,10 Euro
COCA-COLA CO, US1912161007, 7,23119 Stück im Wert von 293,01 Euro
ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A', GB00B03MLX29, 10,22382 Stück im Wert von 284,99 Euro
RIO TINTO PLC REGISTERED SHARES LS -,10, GB0007188757, 4,39645 Stück im Wert von 219,21 Euro
CISCO SYSTEMS INC, US17275R1023, 3,57068 Stück im Wert von 165,72 Euro
ROSS STORES INC, US7782961038, 1,8803 Stück im Wert von 148,17 Euro
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC, US7181721090, 1,81762 Stück im Wert von 145,17 Euro
UNILEVER N.V., NL0000009355, 1,53388 Stück im Wert von 77,98 Euro
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, DE0005190003, 1,00 Stück im Wert von 69,20 Euro
FASTENAL COMPANY, US3119001044, 1,05742 Stück im Wert von 57,57 Euro
ALTRIA GROUP INC., US02209S1033, 0,53013 Stück im Wert von 26,14 Euro

Somit komme ich auf insgesamt 73472,28 Euro verteilt auf 43 unterschiedliche Wertpapiere! Wie bereits erwähnt ist das ein ziemliches Durcheinander und ich werde genug damit zu tun haben diesem Durcheinander eine Struktur, meiner derzeitigen Strategie entsprechend, zu geben.

Ich werde mich von vielen dieser Wertpapiere trennen, langfristig behalten möchte ich tatsächlich nur folgende Wertpapiere:

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
STAGINDUTRIAL INC. DL-,01
JOHNSON & JOHNSON
Fielmann
iShares NASDAQ-100® UCITS ETF
WASTE MANAGEMENT INC
WELLS FARGO & COMPANY
VOLKSWAGEN AG VZ (bin mir da nicht so sicher)
NATIONAL GRID PLC
COCA-COLA CO
ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'
RIO TINTO PLC REGISTERED SHARES LS -,10
CISCO SYSTEMS INC
ROSS STORES INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
UNILEVER N.V.
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
FASTENAL COMPANY
ALTRIA GROUP INC.

Es werden noch ein paar Aktien und evtl. ETFs hinzukommen, insgesamt sollte aber die Gesamtanzahl der Einzelpositionen nicht mehr als 30 - 35 Einzelposition betragen.

Zur besseren Übersicht und Auswertung meiner Wertpapiere verwende ich das hervorragende und kostenlose Programm "Portfolio Performance". Es bedarf gerade am Anfang einiger Einarbeitung in das Programm, danach ich es allerdings sehr einfach und unkompliziert die Veränderungen im Depot einzupflegen. Aus diesem Grund habe ich nur die Positionen, die ich langfristig behalten möchte, in Portfolio Performance eingetragen. Sie werden auf meinen Blog eine Vielzahl von Screenshots sehen, von denen stammen die meisten aus dem Programm Portfolio Performance.